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化工板塊再次霸占漲幅榜!《焦點訪談》曝光化工暴漲背后的瘋邏輯

2019/7/18 9:01:00 來源: 全球紡織網評論(0)42

化工漲幅榜焦點訪談

化工板塊再次霸占漲幅榜,龍頭澄星股份5連板!周二,化工板塊卷土重來,多只個股漲停。

基本面方面,國內層面受環保限產影響,化工行業大規模整合趨勢明確;國際層面受日韓貿易爭端催化,國內半導體材料迎來替代良機。

相關人士表示,受益于國內外雙重利好,化工行業龍頭公司有望分享行業紅利。

化工板塊再次霸占漲幅榜!

7月以來,黃磷價格累計漲幅達到50%,近日傳導至磷酸價格大漲,受此影響,早盤磷化工板塊逆勢走強,澄星股份完成5連板打出市場空間,隨后疊加鈦白粉概念的天原集團開始發力沖擊漲停。

午盤后,氟化工繼續接力上漲,中欣氟材、光華科技先后封板,化工板塊其他個股紛紛跟風上漲,化工股全天表現強勢。

利好因素之一:

《焦點訪談》曝光,化工行業開啟大規模整合

7月3日,央視《焦點訪談》曾專題報道了長江上游磷化工產業污染問題,相關人士表示,今年要先行完成黃磷企業環境整治。此消息引發黃磷價格9日、10日連續兩日大幅上漲,A股市場以澄星股份為代表的黃磷個股股價持續上漲。

實際上,此次針對磷化工產業的環境整治只是一個縮影,國內化工行業大規模整合的序幕已經開啟。隨著第二輪中央環保督查正式啟動,類似豐山集團這種產能關停的現象會不斷增加,同時行業龍頭公司將受益于行業集中度提升,搶占更多的市場份額。

利好因素之二:

日韓貿易戰激化 我國半導體材料贏得良機?

本月以來,韓國已經第三次公開向日本釋放強硬信息,日韓貿易戰持續發酵,半導體材料成為焦點。7月1日,日本政府宣布,于4日起對韓國的三種半導體產業原材料加強管制,并將韓國排除在貿易“白色清單”之外。

本次,日本斷供韓國的三種材料,包括用于半導體清洗的氟化氫、用于智能手機顯示屏等的氟化聚酰亞胺,制造半導體的感光劑“光刻膠”。數據顯示,韓國40%以上的高純度氟化氫、超過90%的氟聚酰亞胺和光刻膠,均從日本進口。這也是近期刺激氟化工相關上市公司走強的直接原因。(點擊查看:日本“斷供”韓國!國內5家廠商坐收漁翁之利)

化工行業兩條主線的炒作要點

從此輪化工板塊表現情況來看,大致基于兩條主線:國內環保限產和日韓貿易爭端。

國內環保限產主要影響到的行業有磷化工、維生素、尿素和鈦白粉等,日韓貿易爭端對應的細分板塊主要有氟化工(氫氟酸、氟化氫和光刻膠等)。僅從二級市場表現來看,磷化工和氟化工板塊表現最強,龍頭分別為澄星股份和中欣氟材,澄星股份已經連續5個漲停,中欣氟材連續3個漲停。

其中,概念純粹程度、概念疊加因素多少、公司市值大小成為資金參考的主要以素。例如,環保因素引起的相關產品短期價格上漲,如黃磷價格大漲,二級市場中黃磷業務占比高的公司股價彈性好(澄星股份、興發集團黃磷業務占比分別為21.44%和4.06%,云天化占比則同樣在個位數),這也是澄星股份成為磷化工龍頭因素之一。此外,市值小的公司股價彈性高,氟化工龍頭中欣氟材總市值不足40億元,這類公司容易獲得游資的關注。同時,近期市場偏弱,題材龍頭公司之外的跟風類公司力度和持續性都尚顯不足。

最后需要提示的是,盡管化工板塊近期表現較強,但是板塊內絕大多數公司一季報表現較差,此階段炒作基本不受基本面因素影響。

因此,中長期來講,如果相關公司業績不能出現大的改觀,則中長期上漲持續性有待觀察,短期炒作過后還需關注基本面支撐。

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